حالا که امکان وریفای و احراز هویت صرافی های گوناگون توسط وریفای مستر فراهم شده و می شه از امکانات اون ها استفاده کرد؛ لازم دونستیم که راجع به آربیتراژ در صرافی های ارز دیجیتال که یه روش کسب سود کم ریسک هست کمی توضیح بدیم. با آموزش آربیتراژ ارز دیجیتال ما همراه باشید.
آربیتراژ دقیقا چیست؟
آربیتراژ واژهای با کلاس است برای اشاره به یک روش کسب سود کم ریسک [که بر خلاف گفته ها خیلی هم آسان نیست] در بازار های مالی.
آربیتراژ (Arbitrage) به مفهوم کسب سود از اختلاف قیمت در دو یا چند بازار است. به این صورت که شما با خرید و فروش همزمان یک جفت ارز یا یک سهام در چند صرافی مختلف از اختلاف قیمت دارایی یکسان در مکان های مختلف کسب سود خواهید کرد. در حالت ایدآل یک معامله بدون ریسک (Risk Free) است.
دو تعریف مهم در درک مفهموم آربیتراژ :
اولین تعریف می تواند این باشد که دقت کنیم که دارایی ها در بازار قابل بازتولید شدن توسط داراییهای دیگر هستند. یعنی میتوان خروجی یک دارایی را عینا توسط ترکیبی از دارایی های دیگر به دست آورد.حال اگر قیمت دو دارایی با هم متفاوت باشد آربیتراژ رخ می دهد.
تعریف دوم که تعریفی ریاضی و دقیق است می گوید آربیتراژ زمانی رخ می دهد که قیمت سبدی از دارایی ها در همه حالت ها صفر یا منفی و بازده آن در همه حالت ها بزرگ تر یا مساوی صفر و در برخی حالت ها (و در مکانی دیگر) اکیدا بزرگ تر از صفر باشد. یعنی ما بدون این که هزینه ای متحمل شویم با فروش همان سبد در مکان دوم و خرید در مکان دوم انتظار سودی مثبت را داریم.
وارن بافت در ۶ سالگی متوجه شد که میتواند از طریق آربیتراژ کسب سود کند. او یک بسته شش تایی کوکا کولا با قیمت ۲۵ سنت خرید و هر بطری را ۵ سنت فروخت و توانست به ازای هر پک شش تایی، ۵ سنت سود کند. وارن بافت جوان متوجه شد که میتواند از تفاوت قیمت یک بسته ششتایی در مقابل آنچه مردم حاضر بودند برای یک بطری بپردازند، کسب سود کند. پس درس اول در آربیتراژ این است که باید همیشه دنبال اختلاف قیمت فاحش و قابل توجه یک دارایی در دو مکان مختلف باشید.
سود آربیتراژی زمانی ایجاد میشود که یک کالای مشابه در دو بازار مختلف عرضه میشود اما قیمتهای یکسانی ندارد. وجود آربیتراژ نتیجه ناکارآمد بودن بازار است و آربیتراژگران موجب میشوند قیمتها به طرز قابلتوجهی از ارزش منصفانه و واقعیشان در درازمدت منحرف نشوند.
آیا آربیتراژ هنوز هم یک روش کسب سود قابل توجه است؟
با توجه به پیشرفت تکنولوژی، کسب سود از قیمت گذاری اشتباه در بازار بسیار مشکل شده است. بیشتر صرافی ها از سیستمهای کامپیوتری استفاده میکنند تا نوسانات ابزارهای مالی مشابه را رصد کنند. در مورد هر قیمت گذاری اشتباه و ناکارآمدی معمولاً به سرعت اقدامات لازم انجام میگیرد و فرصت کسب سود از آن، اغلب در عرض چند ثانیه حذف میشود.
اما
هنوز هم قابلیت آربیتراژ در بازار های مالی وجود دارد و میزان سود از این روش بستگی به تجربه و مهارت و سرمایه شما دارد. از آنجایی که در اکثر مواقع اختلاف قیمت چندان نیست برای کسب سود قابل توجه نیاز به سرمایه های حداقل بالای هزار دلار برای کسب سود از این روش می باشد. پس اگر سرمایه مختصری را برای ورود به بازار های مالی در نظر گرفتید این روش کسب سود را فراموش کنید و به سراغ روش های دیگر بروید.
در دسته بندی سیگنال در وریفای مستر میتوانید از فرصت های کسب سود منحصر به فردی که توسط تحلیلگران تیم ما شناسایی شدند به طور رایگان بهره مند شوید.
آموزش آربیتراژ ارز دیجیتال – انواع روش های آربیتراژ
سه نوع آربیتراژ برای کسب سود وجود داردکه لازم است تعاریف آنها و روش انجام هر کدام را بلد باشید.
آربیتراژ مکانی ( Spatial Arbitrage )
ساده ترین نوع آربیتراژ می باشد. به این صورت که دارایی که در یک صرافی با قیمت پایین تری در حال معامله است را خریداری کرده، به صرافی دیگری که با قیمت بالاتری در حال معامله است منتقل کنیم و آنجا با فروش دارایی کسب سود کنیم.
مشکلاتی نظیر کارمزد تراکنش، زمان لازم جهت انتقال دارایی باعث عدم سودآوری این روش در اکثر مواقع خواهد شد و این روش برای آربیتراژ جز در شرایطی خاص توصیه نمی گردد.
آربیتراژ مکانی بدون جابجایی ( Spatial Arbitrage Without Transferring )
حالتی را تصور کنید که برای مثال بیت کوین در صرافی بایننس با قیمت ۵۰۰۰۰ دلار در حال معامله می باشد اما همزمان بیت کوین در صرافی کوینبیس با قیمت ۵۰۵۰۰ معامله میشود. بهترین روش کسب سود از این اختلاف قیمت به این صورت می باشد که به طور همزمان در صرافی بایننس بر روی بیت کوین پوزیشن لانگ و در صرافی کوینبیس بر روی بیت پوزیشن شورت باز کنیم. حجم وارد شده در هر دو معامله بهتر است که یکسان باشد. (باید از قبل در هر دو صرافی به اندازه کافی deposit انجام داده باشید)
حال باید صبر کنیم تا قیمت در هر دو صرافی به یک مقدار برسد یا به اندازه کافی به هم نزدیک شود ( اتفاقی که در نهایت به علت وجود آربیتراژگران فراوان خواهد افتاد)؛ یا وقوع این حالت هر دو معامله باز شده را کلوز میکنیم و به این صورت یک آربیتراژ بدون نیاز به جابجایی و ترانسفر بیت کوین انجام داده ایم.
جالب بود، نه؟
آربیتراژ مثلثی ( Triangular Arbitrage )
در این روش می توان از یک یا چند صرافی برای کسب سود از اختلاف قیمت جفت ارز های مختلف استفاده نمود. برای درک بیشتر این روش هم از یک مثال استفاده میکنیم.
فرض کنید که در صرافی بایننس اتریوم با ضریب 0.07 نسبت به بیت کوین در حال معامله است. به عبارتی قیمت ETH هفت صدم قیمت BTC می باشد. از طرفی قیمت لایت کوین نسبت به اتریوم برابر با ۰.۰۴ می باشد و همینطور قیمت لاین کوین نسبت به BTC برابر با ۰.۰۰۳ می باشد. حال از خود سوال کنید که چطور می توان از این اختلاف قیمت بین این سه ارز کسب سود کرد؟
برای شروع فرض میکنیم که ۱۰۰ بیت کوین در کیف پول اسپات بایننس خود موجود داریم (چه فرض شیرینی!). برای آربیتراژ مثلثی ارز بیت کوین نقطه شروع و پایان ما خواهد بود
نخست با تمام موجودی بیت کوین خوپ در جفت ارز ETH/BTC اتریوم خریداری کرده و صاحب ۱۴۲۸ اتریوم خواهیم شد.
سپس در جفت ارز LTC/ETH اقدام به خرید لایت کوین از طریق اتریوم خریداری شده کرده و صاحب ۳۵۷۱۴ لایت کوین میگردیم.
اکنون در جفت ارز LTC/BTC تمام لایت کوین هایی که خریدهایم را به بیت کوین تبدیل میکنیم و مقدار تقریبی ۱۰۷ بیت کوین در ولت اسپات ما خود نمایی خواهد کرد. به این ترتیب ۷ درصد سود شیرین از طریق آربیتراژ بین سه ارز و در یک صرافی حاصل آربیتراژ ما خواهد بود.
(اعداد و نسبت های به کار گرفته شده در مثال فوق حقیقی بوده و در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ این امکان آربیتراژ در بایننس وجود داشته است.)
این روش از روش قبلی هم جالب تر بود، نه؟
برای استفاده از این روش میتوان هر تعداد ارز را مادامی که نقطه آغاز و پایان آربیتراژ به هم متصل باشد استفاده نمود. در مثال فوق نقطه آغاز و پایان ارز بیت کوین بود. توجه داشته باشید که در این روش قبل از اقدام به آربیتراز حتما باید کارمزد های معاملات محسابه گشته تا از سود ده بودن معامله اطمینال حاصل کرد. ضمن اینکه معامله با روش فوق و با حجم بالا باعث تغییر قابل توجه قیمت شده که خود میتواند در کاهش سود شما نقش داشته باشد. صرافی بایننس به علت کارمزد پایین و حجم بالای معاملاتی که دارد برای این روش مناسب ترین صرافی می باشد.
آربیتراژگران حرفهای چه طور کار می کنند؟
اگر بخواهیم به این سوال یک پاسخ کوتاه بدهیم : افراد حرفهای از الگوریتم ها و ربات ها و API ها برای کسب سود اتوماتیک از اختلاف قیمت دارایی ها استفاده می کنند!
نرم افزار ها و ربات های گوناگونی برای پیدا کردن موقعیت های آربیتراژی در مارکت ساخته شده که با قیمت های مختلفی جهت استفاده وجود دارند. اگر قصد خرید چنین نرم افزار هایی را دارید حتما تحقیقات لازم را پیش از خرید انجام دهید چرا که بسیاری از آن ها توانایی و قابلیت کافی جهت سودآوری شما را در مارکت حاضر دارا نیستند.
در این مقاله سعی کردیم به صورت مختصر و مفید چند روش آربیتراژ ساده که برای افراد عادی هم قابل استفاده هست را آموزش دهیم. در صورت بازخورد مثبت به سراغ روش های پیشرفته آربیتراژ و تکنیک های خاص آن نیز خواهیم رفت…